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十大机构预测股市行情(下周6月17日)市场缩量阴跌重返弱势

0 趋势阁 趋势阁 2019-06-14 1094

巨丰投顾:市场缩量阴跌重返弱势


【盘面简述】

周五,A股冲高回落,沪指跌破2900点整数关口。行业板块方面,船舶、航天航空、黄金涨幅居前,通讯、石油、工程建设、电子元件、汽车等跌幅居前;题材股方面,玉米、海工装备、航母概念、黄金概念、网络安全涨幅居前,油改概念、5G概念、氢能源、稀土永磁、猪肉概念次新股领跌。市场处于中期筑底进程中,建议重点关注超跌绩优低价股券商股,同时要注意规避解禁股冲击。


【板块方面】

小金属走强:翔鹭钨业、鹏欣资源涨停,中钨高新、东方锆业、恒邦股份、广晟有色涨幅居前。网络安全概念异动:晨鑫科技、蓝盾股份、飞天诚信、迪普科技、任子行、熙菱信息、宏达新材涨停,


消息面

1、刘鹤出席陆家嘴论坛开幕式暨上交所科创板开板仪式

刘鹤指出,中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段,供给体系不断优化,需求体系持续升级,金融体系更加适配,形成相互作用的三角框架,支撑我国经济保持平稳健康发展的长期良好态势。要通过金融资源的高效合理配置,加大对经济高质量发展的支持。


2、易会满提醒投资者关注科创板上市初期五大新变化

资本市场深化对外开放的步伐正扎实迈进。昨日,证监会主席易会满在“第十一届陆家嘴论坛”上表示,九项资本市场对外开放的务实举措将于近期陆续推出。其中包括修订QFII和RQFII制度规则,允许合资券商和基金的境外股东实现“一参一控”,全面推开H股“全流通”改革,更加便利境外机构发债融资等。


3、第三批科创主题基金获批

伴随科创板开板,新一批科创主题基金也正式获批。据悉,银华、博时、中金、大成、财通及中欧等基金公司旗下产品在列。本次获批的科创主题基金均采用3年封闭运作,可参与科创板战略配售。


十大机构预测股市.jpg


【巨丰观点】

周五,A股冲高回落,沪指跌破2900点整数关口。行业板块方面,船舶、黄金逆市走高,通讯、石油、工程建设、电子元件、汽车、安防等跌幅居前;题材股方面,玉米、航母概念、网络安全涨幅居前,稀土永磁、油改概念、5G概念、氢能源、国产芯片、次新股、工业大麻、猪肉概念领跌。


国防军工板块拉升,中国船舶、天海防务、三角防务涨停,中船防务、中国重工、中船科技、亚星锚链、中国应急等盘中最高涨幅超过7%,午后有所回落。


黄金概念表现出色:东方金钰、鹏欣资源、园城黄金冲击涨停,西藏珠峰、金洲慈航、荣华实业、豫光金铅、恒邦股份涨逾3%。


巨丰投顾认为外资正成为6月反弹行情的主导者:5月大幅流出的北上资金,6月开始连续8个交易日回流高达269亿元,周五转为净流出。周四,科创板开板,券商股护盘,网游、ST概念、氢能源等出现涨停潮,但市场成交量不足成为反弹的隐忧。周五市场冲高回落,沪指再次跌破2900点,农业、稀土、5G全线下挫,氢能源一日游,市场未能摆脱颓势格局。操作上,建议投资者回避短期涨幅过大的题材股;重点关注券商、次新等超跌反弹的先行指标股,同时要规避解禁股冲击。


源达:高层集体发声释放新信号 A股高位震荡或为后市蓄势


今日盘面


今日两市微幅高开,随后市场围绕平盘线附近震荡运行。由盘面上来看,早盘燃料电池概念股大幅分化,稀土概念全线下挫,但航母概念股快速拉升,多只个股纷纷大涨,黄金概念涨幅居前,市场依旧避险情绪浓重;午后两市一路震荡向下,市场陷弱。整体而言,今日权重表现优于题材,市场人气再现低迷态势,预计后市震荡或是行情主旋律。


高层集体发声释放新信号


在昨日举办的第十一届陆家嘴金融论坛上,高层集体发声表示,中国经济长期向好的趋势不会改变,外部压力有利发展;加快金融市场改革减少,不必要的行政干预等。科创板在当前国际国内形势下,外部压力对科技行业也是一种激发,尤其利好政策不断,正在为资本市场托底,当前震荡也表明市场维稳的态势,短线大跌概率较小。而目前中国已经成为全球最大的成长性市场,为企业发展提供了巨大的机会。长线来看,A股市场企稳可期,只是当前节点难以一蹴而就,需要更多的时间酝酿和成长。


今日是本周最后一个交易日,由周线级别来看,上证指数本周收中阳线。由当前位置来看,上证指数一举冲破5日及60日均线压制,在收复2900点位整数关口之后,市场承压迹象显现,上攻乏力。成交量角度来看,市场人气仍处于低位,但稍显改善迹象,为下周的行情打开了想象空间。由技术形态角度来看,市场冲高回落,触及缺口上沿获得支撑后,向上反弹,后市行情有待进一步验证,如继续放量上攻,或开启修复节奏,否则行情再陷震荡的概率较大。


A股高位震荡或为后市蓄势


当前上证指数在2900点位附近展开了拉锯战,当前已经收复了20日均线,并强势收复30日均线,预计近期在此处小幅震荡整理的概率较大,充分的蓄势有望推升后市的反弹高度。长线配置方面,建议关注科技股主线,5G引领下的第四次信息浪潮将会是中国经济实现新阶段高质量增长的关键因素之一,同时软件、半导体等领域代表中国自主可控进程,相关进展也可适当关注,实时把握投资机会;短期配置方面,市场轮动加快,尤其周五氢燃料行情陷落再次印证了这一点,建议快进快出为主,逢高止盈为短线良策。


湘财证券:个股剧烈波动原因透析


今日两市股指常规开盘,略作上冲于9:46时见全日最高点,之后持续震荡回落至中午收盘;午后股指继续走低;盘面热点:种业、黄金、船舶、航空、奢侈品、生态农业等板块表现良好,其他板块全部翻绿;总体来说:今日市场呈现阴跌的行情。


在本周二(6月11日)市场出现单日大阳的强势表现,这引发了大众对于趋势反转的猜测,不过湘财证券樊波却在当天盘后《局部结构性行情愈演愈烈》的博文中表示:“单日大涨能否突破还有待观察,暂时把这样的大阳线看成是震荡整理的一部分比较客观。”


之后三天大盘的表现已经非常清楚了,市场并没有如大众期盼的那样连续走高,而是出现了连续三天的小幅震荡的走势,这又一次与我们的预判完全吻合,震荡整理将是当下A股的常态,学会适应结构性行情更重要。


另外,在昨日《新旧热点有开始切换迹象》的博文中樊波同样明确表示:“前期热点主龙头出现巨幅震荡,预示着该板块高度或被制约,在主热点巨幅震荡的时候,低位股则又成了短期热点的温床。”


从今日盘面可以看出,近段时间市场的两大超级龙头金力永磁、欣天科技出现明显回调,也对近期连续大涨过的热点品种形成了明显的拖累,多数题材股同步出现大跌,这也就是我们一直提倡关注龙头股表现来看待市场热点变化的缘由。


总结一句话:一个多月来指数波动区间不大但题材股却风起云涌,前期指数不太动题材股可以连续大涨,今日指数同样不太动但涨幅过大的题材股也可以大跌,这就是结构性行情的典型特点,但超低位的不为大众熟知的热点却影响不大,希望大家深刻思考其中的逻辑。


和信投顾:2019年下半年A股市场策略 捕捉结构性机会是重中之中


从深沪股票市场上半年运行来看,体现出2-3月表现较好,但4月之后出现总体回落调整态势。市场受技术因素、政策等诸多因素的影响,其间行情一波三折,即有受5G利好影响的通信行业表现,也有受政策影响表现的稀土、氢能等品种的上攻;也有题材类如人工大麻、人造肉等品种的上涨,但从另一个层面来看,部分绩差股、问题股受退市政策、注册制影响而体现重挫。


市场回顾


从深沪两市重要指数来看,1月份行情启动中,沪深300指数强势领先,创业板表现较平;2-3月份各大指数总体呈现表现,创业板指数以25.06%的涨幅度领先;4-5月份各大指数总体回落调整,创业板调整幅度加大,并回补了今年2月25日的1456附近跳空缺口。6月份至中旬市场,呈现多空拉锯、探底反弹再行回落、市场总体偏弱局面。市场运行轨迹方面,6月11日,上海综指前期缺口上方及30周均线支撑后反弹,但长阳后量能跟进有限,连续性不强,6月14日,上海综指再次收于2900点下方(当日收盘为:2881.97点);深圳成指、创业板指数与之轨迹相近。此显示上半年股票市场的先涨后回落调整、股价分化的总体市场格局。


对于下半年市场,我们认为需要几个关键点的观察。


1、 科创板市场的影响


对于下半年市场而言,一个重要关注点是科创板的市场影响。研究发现,自今年 3月22日科创板自受理上市申请至6月中旬,上交所受理的科创板企业家数达119家。如果配合证券法的修改及监管层近期表态准备工作情况,注册制试点科创板并推进上市的步伐正在临近,而此阶段周期内主板、中小板、创业板新股也在不断IPO之中。我们注意到,今年4月证券法修订草案三审稿提请全国人大常委会会议审议。修订草案中新增了“科创板注册制的特别规定”专节,并对科创板发行股票的条件、注册程序、监督检查等基础制度作出了规定。修订草案首先明确,“对拟在科创板上市交易的股票、存托凭证的公开发行,实行注册制,其发行注册适用本节规定”。其它方面如退市、交易等也有相应规定。


2019年6月13日,在第十一届陆家嘴论坛开幕式上,中国证监会和上海市人民政府联合举办了上海证券交易所科创板开板仪式,中国资本市场迎来了一个全新板块。上海证券交易所理事长黄红元13日在第十一届陆家嘴论坛(2019)上预计,未来两个月内将看到首批企业在科创板上市交易。可以说注册制将成为IPO的一个审核模式,其交易机制、涨跌幅均与主板有一定差别,比如:科创板实施了较为市场化的退市机制,同时不再设退市整理期等,而科创板是否分流市场资金、是否会引发深沪市场阶段性偏移等值得重点观察?如果出现市场偏差过大,则对投资者情绪或市场波动形成涉及影响,对于此,需要投资者密切观察。


2、政策因素及宏观经济的变化


从上半年宏观经济指标来看,部分指标依然面临一定的考验,比如5月PMI下破荣枯线;CPI指标的上行、PPI指标等。结合到股票市场,我们认为其对部分行业上市公司业绩将形成下压,比如传统汽车行业等。如果我们将货币政策来看,总体保持适量松紧有度的格局较为明显。


6月12日,中国人民银行公布数据。5月末,广义货币(M2)余额189.12万亿元,同比增长8.5%;5月人民币贷款增加1.18万亿元,同比多增313亿元;社会融资规模增量为1.4万亿元,比上年同期多4466亿元。研究认为,下半年定向精准滴灌仍是逆周期调节主要方式。与此同时,货币政策调控灵活度将进一步增加,同时也要防范金融风险等。财政政策的减税降费仍有空间,因此从产业政策来看,我们研究认为新能源、通信、计算机、新材料等领域的政策支持仍将明显。


从股票市场来看,科创板带来的注册制会否使得扩容加快,需要关注政策因素的变化。同时,股票市场退市机制的不断完善,或将对部分绩差品种、问题股继续形成较大的挤压,进面推进市场优胜劣汰机制的形成。


从下半年市场情况来看,我们认为影响市场的重要因素将不断形成,而一些积极的因素如资本开放政策的步伐、部分行业政策支持、中国经济总体的宏观增长背景等,这些在时点与市场变化中将体现出来。今年6月4日,世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告:再次下调今明两年全球经济增长预期,并警告全球经济面临重大下行风险。世行预计,2019年和2020年全球经济增速分别为2.6%和2.7%,比其今年1月份的预测值分别下调0.3和0.1个百分点。但我们研究发现,世行将2019年中国经济增长预期维持在6.2%不变。报告认为,中国政府有能力调整货币和财政政策以应对外部挑战及其他“逆风”等。


对于下半年市场而言,即要看到机会,又要防范投资风险,我们建议关注两个市场运行因素:一是市场主力资金净流入指标变动情况较为关键。对于稳健投资者而言,总体关注此指标变化较为关键。东方财富CHOICE数据显示:今年2-3月份此指标为正值体现较多,也构成了期间表现的机会,但 4月以来,主力资金净流出轨迹明显 ,负值明显,也构成了期间市场调整的总体轨迹。从策略因素角度来看,此指标的变动,对于稳健投资者而言,值得关注变化。当然对于部分品种的净值变化则各异,需要区别对待,但从大格局而言,需要关注主力资金净值变动更为稳妥。二是上下两个缺口的市场运行情况。研究认为,今年沪综指留下的上方与下方两个缺口(上方2896-3050;下方2804-2838区域)会破局,其率先何方,则取决于市场总体量能、基本面等诸多因素的变化。


市场策略展望


对于下半年,我们研究认为市场品种分化将继续拉大,宏观经济面的部分行业承压,比如传统汽车、纺织、部分制造业、出口贸易等,而业绩股、估值明显的品种、成长性相对较好、政策预期较好的品种将是重要选择。下半年市场配置方面,稳健投资者建议对非银金融、银行、5G、消费、股息率较高品种等逢低关注,而短线激进的投资者可依据相关事件、政策因素、品种价格的相对价位等进行波动性关注,比如黄金、有色、军工、氢能、新材料等。投资风险回避上,继续对绩差股、问题股等进行战略性回避。对于科创板,前期不建议普通中小投资者参与。研究认为,下半年股票市场科创板的成行,难免体现风风雨雨的碰撞,而对市场的总体影响将体现波动扩大,“风雨之中观变化,前景演绎看起伏”,股价的分化将愈演愈烈的概率将体现明显,防范品种风险,捕捉结构性机会是重中之中。投资策略上,投资者需要保持足够的耐心与灵活度,此需要对宏观经济跟踪及贸易博弈、政策变化、市场情绪等诸多因素进行客观判断。


广州万隆:被动配置阶段 中线仓位逢低介入


大盘指数震荡弱势,主导多力量相对有限,修复性行情回踩明确。主导多资金已经采取被动配置布局的情况下,大盘处于相对安全阶段明确。中线仓位逢低介入。


资金生态的层面来看,市场主导多采取被动配置为主。目前相对收益类机构是持仓观望的,对少部分游资参与的强势股逢高获利了结的策略为主;绝对收益类机构,整体仓位已经下降至近三年以来的相对较低水平(62%左右),中线的角度来看,绝对收益类机构一般为右侧进场的资金主体;沪深股通方面虽然是持续小幅流入的,但主要是被动配置为主。整体上来看,当前市场仍未见到主动型主导多力量形成。


从盘面表现的情况来看,近一周的市场风格一方面是超跌类个股修复性反抽,另一方面是强势类个股高位获利了结情绪的出现。从资金流量级以及持续性的角度来看,目前资金介入的量级是不持续的。因此,短期修复性行情之后,行情再次回踩走势符合我们的预期。我们认为,科创板的正式交易将会成为影响市场参与意愿的权重因素,市场做多意愿可能会有所回升。


整体上来看,短期主导多力量并不明显,但是从意愿的角度来看,在可见的消息层面来看,市场是有做多预期的;从能力的角度来看,仓位较低的绝对收益类机构、配置型的外资进场要求,资金层面是有做多能力的;从规律的角度来看,一般中线行情转向信号,往往是权重砸盘、两融规模阶段性快速下降之后。中线的角度,建议投资者逢低关注。


天信投顾:箱体运行需要外力打破


今日市场点评:


沪深两市各股指早盘小幅高开后出现了短暂的惯性上行的动作,随后又是在箱体的上轨附近承压开始震荡下行,再度失守2900点整数关口。整体来看,周五市场高开低走,再度失守重要支撑;盘面上高位的个股形成明显杀跌;而涨停个股家数减少,市场的赚钱效应回落。船舶、黄金、旅游等极少量板块上涨;氢能源、次新股、分散染料等板块领跌。


明日市场观察:


本周市场整体来看是以上涨走势为主,单周沪指上涨幅度接近2%,不过本周的下半周市场出现震荡回落,本周属于先扬后抑走势。周五市场虽然调整的幅度较大,但是市场的小反弹趋势并未改变,并且还存在部分均线的支撑,预计下周市场先小幅回踩后或将继续进行反弹走势,即下周先抑后扬的概率较大。


短期行情分析:


目前市场大趋势上仍处以箱体震荡格局走势,大箱体是在2800点至3050点之间运行;小箱体的区间是2820只2950点之间运行,只有股指能够顺利突破小箱体的上轨,才有可能向大箱体的上轨进行逼近或突破。不过,就目前弱势的市场格局来看,再加上时不时的出现一些对市场有着重要影响的不确定事件,使得市场的多空双方均很纠结,如鲠在喉,心有余悸,不能放开手脚大干一场。


短期来看,股指若要突破小箱体的上轨,进而向大箱体的上轨进行逼近,仍需要市场出现决定性的催化剂。大病大治,小病小治,最近几个交易日小病到时出现一些,包括一些垃圾股涨上天,部分经济数据不是很理想等,必然会导致市场出现小病态,同样也需要出台相应的小药方。


后市投资展望:


综合分析认为,市场大趋势仍处于箱体震荡格局走势,股指在逼近箱体下轨则市场的抄底资金便会进场;股指逼近箱体上轨,获利盘便会涌出,出现调整走势。按照这种节奏,市场的操作反而便的简单。操作上,股指在2900点下方要逐步进场,缓慢布局;股指在2920点上方,便注意可能存在的潜在压力。


容维证券刘思山:股指震荡回落 六月下旬将选择变盘方向


今日早盘沪指开盘后有一小波上涨,随即逐级回落,小幅下跌。农业种植概念强势上涨,领涨两市,神农科技涨停;黄金概念逆势走强,东方金钰与鹏欣资源两股涨停;国防军工概念表现较为强势,天海防务涨停,但是板块上涨动能不强;有色板块表现活跃,翔鹭钨业等两股涨停;西藏板块一度快速拉升,西藏旅游冲击涨停板。5G、消费电子、芯片、软件等科技股集体大跌,跌幅居前,银行、基建、保险、证券等权重股表现疲软。午后,沪指跌幅进一步扩大,指数跌破2900点,击穿5日、10日、20日和30日短中期均线,最终三大股指均以小阴线报收。截至收盘,沪指跌0.99%,报2881.97点;深证成指跌1.58%,报8810.13点;创业板指数跌1.75%,报1453.96点。


从盘面上看,国产航母概念异军突起,中国船舶、中船防务、中船科技、中国重工、中国海防、中国动力、光电股股份等个股纷纷走强。黄金板块涨幅居前,东方金钰、鹏欣资源涨停,恒邦股份、赤峰黄金、荣华实业、湖南黄金等集体走强。与此同时,高送转预期、华为海思概念、氢能源等板块跌幅居前。


从技术上看,沪指今日跌破了短中期均线,短线仍有调整压力。后半个月市场走势较为关键,市场在等待一个时机,六月下旬大盘会选择一个变盘方向,应密切关注消息面和成交量变化情况。可多加关注稀土、5G、农业板块,关注大消费中的业绩优良品种。操作上,可高抛低吸,控制好仓位为宜。


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