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除了尾盘大扫货,北向资金还加仓这些股票

0 趋势哥 趋势哥 2019-05-29 991
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周二,在收盘前的最后几分钟,北向资金大举扫货,净买入额一度超过110亿元,带动A股尾盘扭头向上,三大股指齐齐收涨。


分析人士指出,MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的生效日为5月28日收盘后,而追踪MSCI指数的被动资金往往在生效日前“一次性”完成调仓,才能最大限度地保证跟随相关指数。这也解释了28日尾盘北向资金的异动。


尾盘暴力拉升:源自被动资金建仓


28日,借道沪深股通的北向资金结束了此前连续8个交易日的净流出。截至收盘,北向资金合计净买入55.67亿元,其中沪股通渠道净买入46.77亿元,深股通渠道净买入8.90亿元。


而今日北向资金最引人注目的操作莫过于尾盘几分钟内的集中买入。


14时59分,北向资金一度净流入逾117亿元,粗略计算,集合竞价阶段北向资金一次性建仓逾50亿元。



巨额资金的涌入也使得三大股指尾盘直线拉升,跳涨了约0.5个百分点。盘面上,上证50尾盘集合竞价快速拉升,中国中车、中国联通、浦发银行、中国重工等一众权重股纷纷上扬。


此外,值得一提的还有,根据MSCI此前的公告,创业板股票此次首次加入MSCI指数体系,首批共18只,具体名单为:乐普医疗、爱尔眼科、网宿科技、同花顺、东方财富、智飞生物、汇川技术、沃森生物、宋城演艺、泰格医药、三环集团、芒果超媒、蓝思科技、先导智能、温氏股份、康泰生物、宁德时代、迈瑞医疗。从盘面看,这18只新纳入的创业板个股均出现不同程度的尾盘放量拉升。


分析人士指出,MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的生效日为5月28日收盘后,而追踪MSCI指数的被动资金往往在生效日前一次性完成调仓,才能最大限度地保证跟随相关指数。这一定程度上解释了28日尾盘北向资金的异动。


回顾2018年5月31日,A股首次纳入MSCI指数时,根据交易所数据,当天沪股通流入MSCI纳A板块金额明显放大,买入金额增加至112.7亿元,创年内单日最高。


从当时的尾盘表现看,最后5分钟,MSCI纳A板块上涨0.13%,推动上证综指上涨2.94点;沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元,占其全天买入金额的18%。


融资资金抢先回流


在北向资金今天大举扫货之前,融资资金已抢先一步回流。


交易所披露的两融数据显示,周一(5月27日),沪深两市融资余额单日暴增45.31亿元,为最近一个多月来最大单日流入规模。融资余额总量也随之升至9209.14亿元。


资金流向上看,在指数反弹过程中贡献突出的券商板块成为融资资金买入的首选,白酒、家电等消费行业的融资资金同样快速回流。


5月27日 融资净买入额排名


5月整体净流出 但仍有股票获加仓


虽然28日净流入逾50亿元,但纵观整个5月,北向资金整体仍呈现出大幅净流出的态势。


Choice数据显示,5月1日至28日,北向资金合计净流出490.84亿元,为互联互通以来月度净流出额的最高值。


十大活跃成交股数据显示,5月28日,沪股通标的中,中国平安获净买入10.89亿元,恒瑞医药净流入2.39亿元,农业银行、民生银行、兴业银行的净流入金额也在1亿元以上。贵州茅台仍然净流出4.92亿元。


深股通标的中,万科A净流入2.75亿元,东方财富和温氏股份分别净流入1.91亿元和1.81亿元,五粮液、平安银行、爱尔眼科的净流入金额均在1亿元以上。而美的集团仍逆势净流出2.51亿元。


沪上某中型私募机构的相关人士表示,十大活跃成交股数据与北向资金的一贯配置“口味”吻合,主要还是被动配置资金在建仓。他指出,28日追踪MSCI指数的主动配置资金仍然可能是净卖出的,“被动配置资金的买盘超过了主动配置资金的卖盘,否则按照此前的估计,今天的净买入量会更大。”周二,北向资金成交量较前一日显著放量,也从另一方面说明了多空双方的分歧较大。


据中金公司此前估算,约40亿美元(约合200亿元至300亿元人民币)的资金将在5月底左右进入A股市场。


若将时间轴拉长来看,高位减持大消费白马股是北向资金近期最显著的行为特征,且活跃成交股榜单常客都是A股各行业最具代表性的“大白马标的”。


细看具体个股的北向资金持股比例,据港交所数据显示,5月1日至5月27日,沪股通标的中,上海机场的北向资金持股比例下降2.38个百分点,遭减持力度最大。福耀玻璃、白云机场、贵州茅台、恒瑞医药以及伊利股份等标的的减持幅度也靠前;


深股通标的中,索菲亚的持股比例下降2.23个百分点,高居榜首,此外海康威视、大族激光、美的集团、立讯精密以及五粮液等多只股票的持股比例下降幅度也较大。


但值得注意的是,同样是大消费板块,北向资金也有分化,部分标的获得逆向增持。


数据显示,沪股通标的中诸如顾家家居、水井坊、青岛海尔等个股5月均获得北向资金不同幅度的增持;



深股通标的中,涪陵榨菜、泰格医药的持股比例增幅靠前。



瑞银中国证券业务主管房东明表示,预计MSCI将A股的纳入因子从5%上调到20%可在今年为A股市场带来700亿美元的资金净流入。


个股方面,北向资金流向显示境外投资者青睐市值大、流动性强的个股,其特点是ROE高且盈利确定性高。行业方面,境外投资者明显一直都偏好食品饮料和耐用消费品板块。


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