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干货:军工有望继芯片、软件、稀土之后崛起 “军工+”优质股精选名单

0 趋势阁 趋势阁 2019-05-27 853

近期市场行情一直围绕着战略性板块展开,而军工作为装备战略的核心品种,有望继芯片、软件、稀土之后崛起。


军工是今年确定性机会很强的板块。一方面,这有行业反转,业绩持续改善的基本面支撑;另一方面,军改加速推进,在重大方案没有出现之前,预期的炒作会反复的进行。


不过,由军工板块历史股性较差,整体估值又不便宜,这就使得活跃资金和机构资金缺少强力推动的逻辑。所以,这个板块波段性机会特征十分明显。而当前,军工板块经过了充分的调整,又到了关注的时候。


军工板块有望崛起


军改是2019年军工板块最大的政策利好所在,今年以来军改明显加快,相关政策利好接连不断。


今年1月,国资委表示,今年要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。今年2月,网传军品定价机制改革文件已正式下发到各军工集团。今年3月,有关部门表示,不断加大对国防军工企业的政策支持力度。目前,第四批混改名单即将出炉,军工板块同样是重头戏。


不过,军改只是催化军工板块波段行情的一个因素,当前而言另一个因素显得更加重要,这就是这轮行情的核心特征。贸易争端出现之后,市场的主线机会一直在沿着“战略性板块”扩散。


稀土板块对应资源战略,稀土是中国的战略资源,美国在稀土领域短板十分明显。芯片软件板块对应科技战略自主可控势在必行,国产芯片和国产软件有望再迎政策红利。同样,军工板块对应装备战略,目前对抗GPS的北斗导航系统正在大踏步前进。


有改革利好的支撑,也符合当下行情的特征,再加上军工板块调整已经到位,所以这个板块当前值得重视。


布局“军工+”


军工板块涉及的领域很多,从当前的市场特征和消息催化出发,重点关注军工+电子和军工+北斗导航板块


1、军工+电子


军工+电子既有军工改革逻辑的支撑,又有电子板块自主可控炒作逻辑的延伸,近期一些领涨的电子股也具有很强军工属性,比如中国长城。两个概念相互叠加,东边不亮西边亮。


军工领域电子股众多,我们重点关注电子科技集团、电子信息集团旗下相关企业,所筛选的企业有的立足于基本面支撑、有的立足于改革题材的催化,大家要区别对待。


军工+电子.jpg

资料来源:choice


2、军工+北斗导航


第十届中国卫星导航年会刚刚召开,多款重磅北斗芯片产品发布,当前北斗导航是军工领域最热的板块。目前,我国正在实施北斗三号系统建设。根据系统建设总体规划,计划2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务;2020年前后,完成35颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。对抗美国GPS系统,北斗导航建设势在必行。


北斗卫星导航产业链可分为五个关键环节:1、卫星制造;2、卫星发射;3、地面设备;4、卫星导航应用;5、下游市场


卫星制造、卫星发射分别航天五院以及航天一院垄断;地面设备也是由国家投资部署;目前对外的北斗卫星产业链主要聚焦于导航应用终端以及系统集成和运营。从设备产业链和导航应用终端出发,我们筛选了5家在北斗芯片和设备领域优质的个股供大家参考。


军工+北斗导航.jpg

资料来源:choice


风险提示:以上内容仅供参考,文中所提个股不构成买卖意见,交易有风险,投资须谨慎。


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