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干货:军改政策利好,军工板块有望崛起,军工优质核心股精选

2 趋势哥 趋势哥 2019-05-20 647

2019年军工是一个确定性机会很强的板块。一方面,这有行业反转,业绩持续改善的基本面支撑;另一方面,军改加速推进,在重大方案没有出现之前,预期的炒作会反复的进行;此外,外围的政治扰动不断,这也是重要边际刺激。


不过,由军工板块历史股性较差,整体估值又不便宜,这就使得活跃资金和机构资金缺少强力推动的逻辑。所以除非出现超预期利好,否则板块难以出现强趋势行情。也即是说,对于军工板块,大家要学会反复做波段在板块调整到位之后,如果出现军改方案或者外围扰动的重大预期,这通常就是良好的埋伏时机。


军工板块有望崛起


军改是2019年军工板块最大的政策利好所在,今年以来军改明显加快,相关政策利好接连不断。


今年1月,航天科技、中航集团两大军工央企入选“一流”。同期,国资委主任肖亚庆表示,今年要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。今年2月,网传军品定价机制改革文件已正式下发到各军工集团。今年3月,证监会及相关部门、沪深证券交易所表示,不断加大对国防军工企业的政策支持力度。目前,第四批混改名单即将出炉,军工板块同样是重头戏


不过,军改只是催化军工板块波段行情的一个因素,当前而言另一个因素显得更加重要,这就是这轮行情的核心特征。贸易争端出现之后,市场的主线机会一直在沿着“战略资源”角度扩散。


农业板块对应反击战略,美国是农业出口大国,农产品自然受益于关税争端;稀土板块对应资源战略,稀土是中国的战略资源,美国在稀土领域短板十分明显;芯片板块对应科技战略自主可控势在必行,国产芯片等板块有望再迎政策红利。


同样,军工板块对应国防战略,大国争端虽然通常都是金融战,但国防的力量是最后的铜墙铁壁。日本和韩国强经济弱军事国际地位尴尬,俄罗斯弱经济强军事大国地位毋庸置疑。


军工板块既有军改利好的催化,又有符合当下市场特征的战略性资源的逻辑支撑,所以值得重点关注。


军工板块的三个方向


沿着国防战略的思路出发,当前军工板块可以关注航天航空、北斗导航、国产航母3个方向。除了情绪性催化以外,这些板块还有自身的产业逻辑。


1、航天航空


航天科技集团和中航工业集团两大军工央企入选“一流”,这是改革试点的排头兵。事实上,这两大集团都在主动拥抱改革,比如中航工业集团曾提出2020年实现“三个70%”的发展目标,即航空产业链中一般能力的社会化配套率、军民融合产业收入占总收入的比例、资产证券化率3个指标达到70%,后续资产注入空间较大。


航天科技集团旗下有12家境内外上市公司,分别是中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、航天彩虹、乐凯胶片、航天工程、乐凯新材、康拓红外、中国航天万源(港股)、航天控股(港股)、亚太卫星(港股)。主要改革预期概念股整理如下。


航天航空.png

资料来源:choice


中国航空工业集团有军用航空、民用航空、非航空现代服务业三大业务条线,旗下有28家上市公司,资产证券化程度在11大军工集团中仅次于中国核建,集团注入空间接近饱和,部分院所仍存机遇


中国航空工业集团.png

资料来源:choice


2、北斗导航


目前,我国正在实施北斗三号系统建设。根据系统建设总体规划,计划2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务;2020年前后,完成35颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。对抗美国GPS系统,北斗导航建设势在必行。


北斗卫星导航产业链可分为五个关键环节:1、卫星制造;2、卫星发射;3、地面设备;4、卫星导航应用;5、下游市场


卫星制造、卫星发射分别航天五院以及航天一院垄断;地面设备也是由国家投资部署;目前对外的北斗卫星产业链主要聚焦于导航应用终端以及系统集成和运营。从导航应用终端出发,我们筛选了5家在北斗芯片和设备领域优质的个股供大家参考。


北斗导航.png

资料来源:choice


3、国产航母


航母是国家国防实力重要保障,目前我国正在建设第二艘国产航母,在订单带动下,行业领先公司业绩层面或有所表现。


航母产业链主要分为4块:1、船机制造:航母舰体、水面战舰、舰载机;2、动力系统:舰载机发动机、舰艇燃气轮机;3、电子系统:C4ISR(指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察);4、特种材料:合金钢、钛、钛合金、高温合金等复合材料。


国产航母.png

资料来源:choice


风险提示:以上内容仅供参考,文中所提个股不构成买卖意见,交易有风险,投资须谨慎。


趋势哥

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已有2位网友发表了看法:

  • 16675436235

    16675436235  评论于 [2019-05-29 21:27:10]  回复

    你好,请问下操盘手10年的视频哪里下载?

    • 趋势哥

      趋势哥  评论于 [2019-05-30 07:21:32]  回复

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