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干货:"国企改革双百行动"计划 第四批混改优质股深度埋伏名单

0 趋势哥 趋势哥 2019-05-13 920

4月30日,总规模600亿的“双百基金”正式落地,首期规模300亿元,投资对象为“双百企业”,主要投资领域包括战略性新兴产业,非上市企业股权多元化和混合所有制改革,上市公司并购重组等。


近期,国资委领导多次吹风,第四批混改试点企业名单已经初步确定,名单公布在即。第四批数量超过100家,远超过前三批50家的总数,很明显国企混改全面加速,真正突破即将到来。


当前而言,可以埋伏国企混改题材,埋伏的方向有5个:混改试点名单,双百行动名单,竞争性领域改革,混改活跃地区,混改压力地区。


1、混改试点名单


2016年第一批混改试点名单出炉,“6+1”试点浮出水面,东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业和浙江省国资委列入试点名单。


此后第二批和第三批试点接连出现,但并未公布具体名单,前两批19家试点全部为央企,前3批共50家试点企业。今年将推出第4批100家以上的混改试点,目前第4批混改试点名单已经初步确定,新名单落地在即。


从混改试点名单出发,越早的试点企业改革的紧迫性越强,后续出现改革大动作的可能性越大。


第1批名单中,东航集团和联通集团已经完成了混改,另外4个集团正在进行之中。从改革的进度角度可以关注中国核建和中国船舶旗下企业,从超预期程度和市值弹性角度可以关注佳电股份和文山电力。


第 1 批名单.jpg


第2批名单并未完整公布,但市场出现过诸多报道,比如知名财经人士曾爆料过如下混改名单。从市值弹性的角度可以关注东方锆业和南方汇通


第 2 批名单.jpg


2、双百行动名单


2018年3月,国资委发布“国企改革双百行动”计划,拟选取百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业,在2018年-2020年期间实施“国企改革双百行动”。


但在实际落实过程中,总共遴选出224家中央企业子企业和180家地方国有骨干企业,合计404家国有企业参与此次“双百行动”。


双百行动涉及到的公司数量更多、范围更广,代表着国企改革由点到面、由中央到地方全面的铺开,这实际上已经意味着国企改革全面加速。


对于双百试点名单,我们要学会做加法和减法。1、做减法,改革已经落地、缺少弹性的周期企业可以排除;2、做加法,改革加速推进、弹性较大的科技企业密切跟踪;3、发现市场信号,走势强于市场、资金关注度高的企业重点关注。


根据统计,双百行动影响的上市国企较多分布于机械、电力及公用事业、钢铁、化工、交运、建筑等偏周期类行业。但计算机、电子元器件、通信等科技行业依然涉及较多公司。


双百行动.jpg


对以上几个科技领域的双百企业,我们对相关上市公司进行了详细梳理,整理了如下双百企业概念股名单,供大家参考。


双百企业概念股名单.jpg

资料来源:choice


3、竞争性领域改革


2015年开始,国务院便提出稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革,支持非国有资本参股或控股并积极试点员工持股。


当前竞争类国企存在费率高、效率低、员工没有积极性等问题,这类企业迫切需要通过改革激发企业市场活力。


根据统计,在29个中信一级行业中,有15个行业的民营企业占比超过60%,其中纺织服装、轻工制造、计算机等领域国企占比低于15%,这些领域国企占比少,行业处于充分竞争的状况,我们重点筛选了计算机领域的盈利能力较强的几家上市公司,供大家参考。


竞争性领域改革.jpg

资料来源:choice


4、混改活跃地区


上海和广东向来是改革政策发力的先锋,地方改革向来走在全国前列。不完全统计,2014年以来,在已进行过混改的上市国企中,约70%的公司位于东部地区,其中排名靠前的省市包括广东省、上海市、北京市、山东省等。


我们筛选了上海和广东地区具备较强科技属性混改概念股,供大家参考。


混改活跃地区.jpg

资料来源:choice


5、混改压力地区


地方财政吃紧,财政压力倒逼之下,地方国企更有混改的压力。财政收入占GDP的比重越高,说明地方财力越充足,若过低,政府集中的财力有限,这样就更需要提高国有资本的使用效率,进而缓解财政压力。


对比2018年地方财政的一般公共预算收入、政府性基金收入的总额与GDP的比值,我们发现东三省的财力偏弱,这是改革的重大压力区,也正与振兴东北老工业基地政策一脉相承。


我们重点筛选了东北三省具备一定成长能力、同时又入选双百名单的相关个股,供大家参考。


混改压力地区.jpg

资料来源:choice


风险提示:以上内容仅供参考,文中所提个股不构成买卖意见,交易有风险,投资须谨慎。


趋势哥

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