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年关将至 大消费哪些细分龙头股值得关注

0 趋势哥 趋势哥 2019-01-21 1169

今天2018年经济的成绩单公布,例如GDP、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额都符合预期,不过在这些符合预期的数据中,还是有不少亮点,例如2018年12月社零增速比11月提高了0.1个百分点,这个积极变化对A股意味着什么呢?哪个板块有机会呢?


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促进消费增长  稳经济的强大动力


由于2018年11月社会消费品零售总额月度增速在全年是最低,今天的公布的数据显示在年末社零数据已经企稳,并出现加速的迹象,当然,这与临近春节季节性因素有关,但消费潜力能不能得到充分挖掘关系到能不能稳定经济增长的这一关键问题。从今天的新闻发布会上就可充分体现这一点。


在10点统计局的掌门人解读刚刚公布的经济数据时,明确指出最终消费对经济增长的贡献率,比2017提高了18.6个百分点,即2018年为76.2%,比资本形成总额高出43.8个百分点,它的成败与否关系着中国经济的命运。与国际发达国家比较,例如欧美国家它们的消费率(最终消费占GDP的比重)高达80%--90%,而中国刚刚超过50%,说明我国的消费增长空间仍有很大的回旋余地。


从GDP的增长趋势来看,目前还处于下行通道,大总管在17日下午曾明确表示允许经济增速有一定的弹性浮动,但不能大起大落、更不能“断崖式下跌”。由于一年的中国消费总额比资本形成总额高出43.8个百分点,因为它已是稳定经济增长的强大动力。


年关将至  食品饮料有戏


不但国家层面思考如何挖掘消费潜力,例如1月18日三个部委就联合召开优化市场供给促进居民消费电视电话会议,做好春节期间市场供应保障工作,会议作出一些相应部署。


食品饮料作为大消费中的刚性部分,作为防御经济下行的避风港,一直得到市场的关注,尤其是在传统的春节期间是它业绩井喷之时,目前A股中的食品饮料板块已启动。


近期食品饮料上涨,主要来源于两个方面原因,一方面是由于QFII额度增加,并且在2月底MSCI也将讨论是否将纳入A股的额度由5%提升到20%,而作为外资对A股的绝对偏好就是大消费领域中的龙头品种,因此,它将会有一系列的催化事件,另一方面,就是目前以白酒为代表的食品饮料已进入春节旺季备货期,目前它的上涨更多的是由春节旺季博弈情绪带动。


当然,它是在2018年经过几轮下跌之后,杀估值使主流食品饮料企业估值已来到合理估值偏低的水平,1月份的销售情况是决定其后市的关键窗口期,结构性行情仍然值得期待。


可关注的标的


在年关将至之时,建议关注食品饮料中的白酒中高端白酒和低端品种以及啤酒中的相关标的,例如五粮液(000858)、古井贡酒(000596)、兰州黄河(000929)和燕京啤酒(000729)等。


五粮液[000858.SZ]


 公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业,公司现已系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味,满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。数年来“五粮液”品牌连续在中国白酒制造业和食品行业“最有价值品牌”中排位居前,具有领导市场的影响力。


古井贡酒[000596.SZ]


是中国老八大名酒企业,公司作为安徽省内龙头白酒企业,公司产品以年份原浆为核心,实现产品结构优化,纵深有度;公司致力于打造以白酒主业为核心的“制造业平台”,以地产和商旅为主的“实业平台”,以金融集团为主的“金融平台”和以酒文化、酒生态、酒产业、酒旅游为核心的“文旅平台”。2019年再度联手春晚,品牌力将会持续提升。


兰州黄河[000929.SZ] 


公司的主营业务为啤酒、麦芽、饮料的生产、加工与销售,主要产品是“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”麦芽等,经营模式为从原料采购到麦芽生产和啤酒酿造再到产成品销售。公司依托较强的新品研发能力,良好的产品质量,在西北,特别是甘肃、青海、宁夏三省啤酒市场占据一定的的市场份额。


燕京啤酒[000729.SZ] 


公司是中国最大啤酒企业集团之一。公司总部是亚洲最大的啤酒生产厂。公司在北京、广西、内蒙古三大强势市场市占率均达70%以上。连年被评为全国500家最佳经济效益工业企业、中国行业百强企业。


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